Gestion des virements SEPA sur DV-COMPTA V11.9.9.9 et supérieurs

1- Fhchier société

Tout d’abord complétez le fichier société, onglet monnaie, puis mettez le mot clé
SEPA suivi d’un retour chariot dans le cadre formules spécifiques situé en bas de la fenêtre.
Voir image ci-dessous :

2- Indiquez vos coordonnées bancaires direment deans le fichier journaux

3- Conversion des RIB en IBAN+ codes BIC

Accédez au plan comptable, cliquez sur le bouton SEPA, puis choisissez conversion des Rib en Iban.

4- Vérifiez la conversion des RIB en Iban

Accédez aux coordonnées bancaires converties, puis vérifiez que les coordonnées bancaires sont à jour.
Il est important de porter votre attention au code bic, car la table de conversion mise en œuvre ne va pas forcément pouvoir convertir correctement tous les codes BIC.
En effet le code Bic permet d’identifier la banque ainsi que parfois, le lieu de l’agence bancaire.
La table de correspondance en notre possession n’est pas forcément complète avec toutes les combinaison CODE BANQUE + CODE GUICHET.
Il est donc important de vérifier les données converties avant d’utiliser ce nouveau module.

5- Préparez vos virements

Accédez au module de gestion des réglements, puis préparez un nouveau fichier de virement.
Le nouveau format SEPA se termine par .xml
Nous vous conseillons de bien vérifiez le détail des coordonnées bancaires inscrites dans les comptes concernés, et de produire un test à votre banque avant de passer définitivement à cette nouvelle norme.