Fichier norme FEC

Quand doit être remis le fichier FEC

Le fichier peut être remis en main propre sur place, signable par le DAF ou le responsable comptable

Le contrôle de la conformité peut être réalisé par le vérificateur depuis son bureau,
sur le portail ESCALE. Un AR en main propre est remis par le vérificateur lors de l’intervention de contrôle sur place.

Définition du fichier FEC

Un fichier unique, éventuellement par dérogation, scindé en divers fichiers selon la taille de l’entreprise ou le volume de données (en accord avec le vérificateur)
Un fichier sans centralisation d’écritures et intégrant les écritures d’ouverture (A nouveau)
Le fichier est Classé par ordre chronologique de validation (selon clôtures effectuées dans le logiciel)

Conformité à l’article L 47 A

INFORMATIONNOM DU CHAMPTYPE DE CHAMP
1. Le code journal de l’écriture comptableJournalCodeAlphanumérique
2. Le libellé journal de l’écriture comptableJournalLibAlphanumérique
3. Le numéro sur une séquence continue de l’écriture comptableEcritureNumAlphanumérique
4. La date de comptabilisation de l’écriture comptableEcritureDateDate
5. Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable françaisCompteNumAlphanumérique
6. Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable françaisCompteLibAlphanumérique
7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé)CompAuxNumAlphanumérique
8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé)CompAuxLibAlphanumérique
9. La référence de la pièce justificativePieceRefAlphanumérique
10. La date de la pièce justificativePieceDateDate
11. Le libellé de l’écriture comptableEcritureLibAlphanumérique
12. Le montant au débitDebitNumérique
13. Le montant au créditCreditNumérique
14. Le lettrage de l’écriture comptable (à blanc si non utilisé)EcritureLetAlphanumérique
15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé)DateLetDate
16. La date de validation de l’écriture comptableValidDateDate
17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé)MontantdeviseNumérique
18. L’identifiant de la devise (à blanc si non utilisé)IdeviseAlphanumérique

Documentation de l’export F.E.C. Dv-compta

Le fichier peut être généré depuis le menu général dans l’option Etat, Export F.E.C.
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Contenu du fichier :
1. Le code journal de l’écriture comptable

Les codes journaux correspondent aux codes paramétrés dans le fichier des journaux

2. Le libellé journal de l’écriture comptable

Le libellé du journal est récupéré depuis le fichier des journaux

3. Le numéro sur une séquence continue de l’écriture comptable

Depuis la version 11.9 et supérieur, Dv-compta dispose d’une numérotation de pièces saisies. C’est ce numéro de pièce qui est récupéré dans la colonne du numéro de l’écriture comptable. A défaut de numéro de pièce, pour les saisies effectuées de versions précédentes, il est reporté le numéro de ligne de l’écriture.
4. La date de comptabilisation de l’écriture comptable
Cette date correspond à la date de saisie de l’écriture lorsque l’option de validation automatique de l’écriture a été activée.
Dans le cas contraire c’est la date de clôture de l’écriture qui est inscrite dans cette colonne.
5. Le numéro de compte
Le numéro de compte comptable est tranbsféré dans cette colonne. Aucune information analytique n’est transmise dans le fichier
6. Le libellé de compte
Le libellé du compte est récupéré directement dans le champ libellé du plan comptable de l’entreprise.
7. Le numéro de compte auxiliaire
Cette colonne est renseigné uniquement pour les comptes auxiliaires de la comptabilité
8. Le libellé de compte auxiliaire
Le libellé du compte auxiliaire est récupéré directement depuis le plan comptable de l’entreprise
9. La référence de la pièce justificative
Cette colonne est reprise de l’information référence de la pièce saisie sur chaque ligne d’écriture
10. La date de la pièce justificative
Cette date correspond à la date de la pièce saisie dans le journal de saisie
11. Le libellé de l’écriture comptable
Le libellé de l’écriture est récupéré directement de chaque ligne saisie. Il est donc important de soigner la rédaction de vos libellés d’écritures pour une meilleure lisibilité du fichier F.E.C.
12. Le montant au débit 13. Le montant au crédit
Les montants sont récupérés de chaque ligne saisie
14. Le lettrage de l’écriture comptable (à blanc si non utilisé)
Si vous lettrez vos écritures, le code de lettrage est reporté automatiquement dans cette colonne
15. La date de lettrage
La date de lettrage est reportez automatiquement selon la version utilisée
16. La date de validation de l’écriture comptable
La date de validation correspond à la date de clôture des écritures
17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) 18. L’identifiant de la devise
En cas d’utilisation multi-devise, le montant et son identifiant sont reportés dans les colonnes 17 et 18 du fichier FEC

Mise à jour

La version 11.9.9 disponible en téléchargement permet de générer un fichier à la norme F.E.C.
N’hésitez pas à nous consulter pour tout renseignement complémentaire.